Descrizione
L’accordo di tesoreria ha per oggetto la messa in comune delle disponibilità liquide delle società appartenenti al medesimo gruppo. Un’impresa fornirà quindi un aiuto finanziario ad un’altra, il che le consentirà di ottenere più facilmente prestiti quando tale operazione è giustificata. I contratti di gestione della liquidità sono generalmente stipulati tra la holding del gruppo e una società controllata. Quest’ultima affida poi alla holding, dietro compenso, la gestione della liquidità. La holding è pertanto remunerata per gli anticipi che versa alla sua controllata ad un determinato tasso. Questo tasso corrisponde al tasso di base bancario pubblicato dalla Banque de France alla data della firma del presente accordo.
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